2月22日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  机械行业:工程机械需求持续旺盛 关注6股

  投资策略:3万亿重大项目密集开工,工程机械下游需求依旧旺盛。根据媒体报道,三一重工春节首批交付的工程机械产品总价逾 10 亿元;2 月 18 日,中联重科开门红发货超 11 亿元。2021 年 1 月挖掘机销量 19601 台,同比增长 97%。挖机行业市场集中度持续提升,国产品牌市占率继续提升。我们预计 2021 年挖机销量有望维持 10%以上增速;龙头公司市占率将继续提升,三一重工挖掘机销量有望增长 20%以上。持续看好挖掘机产业链。持续重点关注:三一重工中联重科浙江鼎力建设机械,持续看好恒立液压徐工机械艾迪精密。……【点击查看全文

  农林牧渔:2021年中央一号文件释放了什么信号? 关注7股

  投资策略: 我们认为“一号文件”作为每年中共中央发布的关于三农问题的第一份文件,对于三农工作及市场情绪均有积极作用。从整体内容来看,国国家稳定粮食安全的主基调不变,种业及生猪养殖的政策刺激力度更为明显。结合行业基本面,我们建议关注种植链的大北农(02385.SZ)、荃银高科(300087.SZ)、隆平高科(000998.SZ)、登海种业(002041.SZ)、苏垦农发(601952.SH),以及生猪养殖企业牧原股份(002714.SZ)、天康生物(002100.SZ)。……【点击查看全文

  金属行业:流动性和景气度共振 关注6股

  投资策略:我们倾向于认为,从流动性、板块估值和盈利趋势三个角度来看,周期股依然面临共振的投资机会。品种排序是铜、铝、钢,综合弹性、成长性等元素,建议关注的股票:紫金矿业江西铜业中国宏桥云铝股份华菱钢铁宝钢股份方大特钢……【点击查看全文

  煤炭行业:供给收缩带来的龙头突围机遇 关注5股

  投资策略:我们维持之前看好未来焦煤价格提涨的观点不变。焦炭前期价格累积涨幅较高,建议关注未来库存变化节奏对价格的指引。供给侧改革以及碳中和大背景下,煤炭作为传统能源,仍面临供给整体持续收缩的格局,与此同时,龙头煤企具有不容忽略的成长性,有望获得盈利估值双提升。重点关注:煤电一体化运营的龙头股中国神华以及资源禀赋优越,成长性良好的陕西煤业;国企改革预期强烈,成长性可期的焦煤行业龙头公司山西焦煤;煤化工+精细化工双轮驱动,新建产能投产在即,业绩空间巨大的焦化行业龙头股金能科技……【点击查看全文

  通信行业:三大运营商H股表现优异 关注3股

  投资策略:近期三大运营商股价出现明显修复,我们认为主要与美股退市新增流动性、市场风格向低估值龙头切换、运营商加大员工期权激励等综合因素相关,但最重要是持续向好的稳健基本面带来的估值修复。我们建议关注移动网络基础设施最为完善的中国移动和云网融合渐入佳境的中国电信。此外,运营商也有望拉动整个通信板块的估值修复,中兴通讯光迅科技中际旭创等板块龙头值得关注……【点击查看全文

  建筑行业:“十四五”开工潮启动 关注7股

  投资策略:建筑业投资建议:“交通强国”下轨交板块长期受益:轨道上的“城市群”建设需求广阔,相关标的如天铁股份中国中铁中国铁建;高质量发展下的减隔震投资机会:防灾减灾长期发力,立法落地预期下,20-30倍空间可期,相关标的如减隔震行业龙头震安科技天铁股份; “十四五”下装配式建筑持续渗透:装配式标的鸿路钢构精工钢构中铁装配;基建产业链复苏与边际改善:龙头企业在手订单充裕,保障性较高,叠加海外复苏预期,关注低估值标的中国建筑中国铁建中国中铁,设计标的华设集团;大宗高位下的专业工程板块投资机会,标的中材国际……【点击查看全文

  计算机行业:国家人工智能先导区相继成立 关注8股

  投资策略:我们认为,2021 年是十四五规划的开局之年,也有望成为人工智能技术规模商用的元年,人工智能产业已经从技术探索走向了各行业的规模落地,未来 AI 技术有望融入千行百业,成为无处不在的基础设施。我们看好全年人工智能产业盈利估值戴维斯双击的过程,建议关注具备专业领域数据积累和场景化落地能力的 AI 龙头企业。 建议关注人工智能:科大讯飞大华股份海康威视、云从科技、依图科技。智能网联汽车:道通科技中科创达德赛西威千方科技虹软科技。工业软件:用友网络金山办公中望软件中控技术宝信软件。网络安全和信创:奇安信-U安恒信息深信服启明星辰……【点击查看全文

  医药生物:创新与消费升级仍为中长期投资主线 关注6股

  投资策略:刚性需求带来确定性成长,我们维持行业长期看好观点,创新和消费升级仍为中长期投资主线:(1)带量采购常态化倒逼企业向创新转型,医保“腾轮换鸟”加速创新药放量,政策大力推动创新研发,我国医药创新迎来黄金发展期,建议关注研发实力雄厚,管线丰富,梯度合理,产品优势突出的国产创新龙头企业及产业链相关优质 CXO 企业,恒瑞医药药明康德等;(2)随着国内经济水平的不断提高,医药产业迎来消费升级需求,具有消费属性且规避医保控费政策的疫苗、生长激素等药品细分领域景气度持续,建议关注相关优质龙头企业智飞生物康泰生物长春高新等……【点击查看全文

  电力设备:电动车开年延续高增 关注7股

  投资策略:我们重点关注三条主线:1)全球动力电池产业链需求高增长,电池环节,重点关注宁德时代,材料环节重点关注恩捷股份璞泰来科达利中科电气宏发股份三花智控,建议关注星源材质容百科技法拉电子翔丰华;2)优质二线电池厂有望迎来价值重估。重点关注孚能科技亿纬锂能欣旺达,建议关注国轩高科。3)部分中游材料环节供需格局反转,建议关注诺德股份嘉元科技多氟多天际股份德方纳米龙蟠科技等……【点击查看全文

  新能源汽车:坚定看好电动车上游原料板块 关注4股

  投资策略:春节后,新能源汽车行业高景气度带动以三元材料所用钴镍锂和电解液所用原料六氟磷酸锂为代表的锂电材料产品持续上涨,相关产业上市公司将大幅受益,继续看好新能源产业链上游板块,重点关注华友钴业(603799,买入)、格林美(002340,买入),天赐材料(002709,买入)建议关注多氟多(002407,未评级)……【点击查看全文

  轻工制造:看好节后纸价提升 关注3股

  投资策略:白卡:需求端来看,限塑令催生白卡替代需求,卡纸外卖餐盒、无塑纸杯等需求走强;从供给端来看,APP收购博汇纸业带来格局改善;从成本端来看,21H1浆价快速上行,支撑强劲;浆价与供需改善共同推动产品价格上涨,白卡均价与利润较高。箱板瓦楞:春节期间废纸价格整体走势维稳,节后纸企陆续复工,看好国废价格上涨持续推动产品价格上涨。生活用纸:原材料价格上涨下生活用纸竞争环境转好,同时下游或提价对冲上游涨价,产品价格或提升。龙头中顺洁柔于20H2低位囤入原材料,在产品价格上涨时利润有望持续释放,确定性较强。建议关注:白卡龙头博汇纸业(600966.SH)、全品类龙头太阳纸业(002078.SZ)、生活用纸龙头中顺洁柔(002511.SZ)……【点击查看全文

  食品饮料:酱酒延续快速崛起白酒春节动销旺盛 关注4股

  投资策略:白酒经历回调后,股价支撑因素更多回到业绩长期驱动上。高端批价和销售稳定上行、次高端春节消费超预期有望成为催化因素继续支撑白酒板块行情。建议持有具备高业绩稳定性的茅五泸,次高端关注估值合理、业绩稳定增长的洋河股份古井贡酒今世缘山西汾酒,看好基本面转好有望加速的口子窖……【点击查看全文

  家电行业:白电龙头仍将穿越周期 关注3股

  投资策略:白电关注战略升级科技主导的美的集团、建议关注效率提升的海尔智家和渠道优化推进的格力电器;厨电关注高增长、强激励的集成灶龙头火星人、建议关注受益竣工回暖的老板电器;小家电关注海外需求恢复下,依托九阳、扩品类、扩渠道的 JS 环球生活、关注高景气的扫地机龙头科沃斯和国内小家电龙头九阳股份;建议关注出海小家电细分龙头 Vesync 以及即将上市的智能投影龙头极米科技……【点击查看全文

(文章来源:东方财富研究中心)

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